Отчет о движении денежных средств (TTM)
Жизнеспособная инфраструктура, SA de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 932 | 802 | 832 | 1 020 | 1 274 | 1 038 | 949 | 1 198 | 1 066 | 1 327 | 1 469 | 744 | 980 | 1 178 | 1 358 | 2 160 | 2 001 | 1 983 | 2 012 | 2 024 |
| Изменять (%) | -13,97 | 3,79 | 22,61 | 24,89 | -18,51 | -8,56 | 26,24 | -11,07 | 24,49 | 10,73 | -49,35 | 31,72 | 20,20 | 15,29 | 58,98 | -7,36 | -0,89 | 1,46 | 0,62 | |
| % от денежного потока | -294,50 | -834,74 | 200,56 | 1 472,04 | 309,89 | 668,05 | -157,96 | 636,09 | -1 588,32 | -199,56 | -200,34 | -45,19 | -78,21 | -202,67 | -474,32 | 519,52 | 2 672,68 | 750,66 | -3 117,25 | -775,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -843 | 496 | 929 | 1 275 | 1 333 | 985 | 1 119 | 1 230 | 1 337 | 927 | 611 | 657 | 728 | 1 230 | 1 415 | 1 179 | 1 006 | 885 | 832 | 824 |
| Изменять (%) | -158,89 | 87,25 | 37,19 | 4,53 | -26,05 | 13,52 | 9,97 | 8,70 | -30,64 | -34,14 | 7,47 | 10,90 | 68,90 | 15,07 | -16,64 | -14,72 | -12,02 | -6,00 | -0,91 | |
| % от денежного потока | 266,30 | -516,73 | 223,99 | 1 839,47 | 324,11 | 634,09 | -186,13 | 652,90 | -1 992,70 | -139,49 | -83,29 | -39,87 | -58,10 | -211,52 | -494,07 | 283,74 | 1 343,74 | 335,05 | -1 289,10 | -315,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -406 | -1 394 | -1 346 | -2 226 | -2 195 | -1 868 | -2 669 | -2 240 | -2 470 | -2 919 | -2 814 | -3 047 | -2 962 | -2 989 | -3 060 | -2 923 | -2 932 | -2 604 | -2 908 | -3 109 |
| Изменять (%) | 243,64 | -3,41 | 65,30 | -1,36 | -14,91 | 42,86 | -16,06 | 10,26 | 18,18 | -3,62 | 8,31 | -2,81 | 0,94 | 2,36 | -4,46 | 0,28 | -11,19 | 11,70 | 6,92 | |
| % от денежного потока | 128,20 | 1 451,47 | -324,55 | -3 211,51 | -534,00 | -1 202,14 | 444,09 | -1 189,00 | 3 681,02 | 439,05 | 383,63 | 185,06 | 236,31 | 514,19 | 1 068,39 | -703,27 | -3 916,42 | -985,70 | 4 506,35 | 1 191,12 |
| Денежный поток | -316 | -96 | 415 | 69 | 411 | 155 | -601 | 188 | -67 | -665 | -733 | -1 647 | -1 253 | -581 | -286 | 416 | 75 | 264 | -65 | -261 |
| Изменять (%) | -69,65 | -531,98 | -83,29 | 493,24 | -62,20 | -486,72 | -131,35 | -135,62 | 890,84 | 10,30 | 124,53 | -23,89 | -53,61 | -50,74 | -245,15 | -81,99 | 252,87 | -124,43 | 304,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
